中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金       基金合同          中加基金治理有限公司 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券     投资基金基金合同         基金治理东谈主：中加基金治理有限公司         基金托管东谈主：招商银行股份有限公司 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                                                                                                                基金合同                                                                 目              录 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同                    第一部分 弁言      一、坚决本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，步调基金运作。 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示治理办 法》(以下简称“《信息表示办法》”) 、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风 险治理规定》（以下简称“《流动性风险治理规定》”）和其他关连法律法例。 益。      二、基金合同是规定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有迫害，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他关连规定享有权益、承担义务。      基金合同确当事东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当 事东谈主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金由基金治理东谈主依照《基 金法》、基金合同过甚他关连规定召募，并经中国证券监督治理委员会(以下简 称“中国证监会”)注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场 出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金治理东谈主依照恪称连累、淳厚信用、严慎勤恳的原则治理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      四、基金治理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有迫害，以基 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 金合同为准。      投资者应当致密阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵府提要等信 息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。      五、本基金投资内地与香港股票商场往复互联互通机制允许买卖的规定范 围内的香港联结往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会靠近港 股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往复法则等各异带来的独到风 险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往复，且对个 股不设涨跌幅限制，港股股价可能发挥出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下往复日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可泛泛往复，港股不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说 明书的“风险揭示”章节的具体内容。      本基金可根据投资策略需要或不同竖立地商场环境的变化，遴荐将部分基金 财富投资于港股或遴荐不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。      六、本基金的投资范围包括存托凭证，要是投资，除与其他仅投资于境内市 场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动 以至出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和往复机制联系的风 险。      七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。      八、本基金对于每份基金份额缔造 120 天的最短持有期限。自基金合同奏效 日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购阐明日（含）（对于申购份 额而言）起至 120 天后对应日（如该对应日为非服务日，则顺延至下一个服务日） 的前一日止的时代为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东谈主不可对该基 金份额办理赎回及颐养转出业务。每份基金份额自最短持有期限末端日的下一工 作日（含）起，基金份额持有东谈主可对该基金份额办理赎回及颐养转出业务。因此 基金份额持有东谈主靠近在最短持有期限内不可赎回基金份额的风险。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金        基金合同    九、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金治理东谈主履行 相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关连章节。 侧袋机制实施时代，基金治理东谈主将对基金简称进行稀奇标记，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并发达本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    十、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性规定不一致，应当以届时有用的法律法例的规定为准。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                      基金合同                     第二部分 释义      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用改造和补充 补充 说明书》过甚更新 金基金份额发售公告》 金基金居品贵府提要》过甚更新 司法解释、行政限定以过甚他对基金合同当事东谈主有抑止力的决定、决议、申诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其每每作念 出的改造 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                    基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货限定的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》及颁布机关对其每每作念 出的改造 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 机关对其每每作念出的改造 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关连政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资治理办法》及联系法律法例规定，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务 会规定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金治理东谈主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                        基金合同 投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 限公司或接受中加基金治理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 治理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、颐养及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得逾越 3 个月 自基金份额申购阐明日（含）（对于申购份额而言）起至 120 天后对应日（如该 对应日为非服务日，则顺延至下一个服务日）的前一日止的时代。最短持有期限 内基金份额持有东谈主不可对该基金份额办理赎回及颐养转出业务 洞开日 该服务日为非港股通往复日，基金治理东谈主有权决定本基金是否洞开基金份额申 购、赎回或其他业务 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 步调基金治理东谈主所治理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金治理 东谈主和投资东谈主共同征服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告规定的条件，肯求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额颐养为基 金治理东谈主治理的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金颐养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入 肯求份额总和后的余额)逾越上一洞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项过甚他财富的价值总和 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》规定的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费，不从本类别基 金财富入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；认购/申购时不收取 认购/申购费，从本类别基金财富入彀提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金 份额 往复所永诀和香港联结往复总共限公司（以下简称“香港联结往复所”）建立技 术畅达，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的 对方往复所上市的股票。内地与香港股票商场往复互联互通机制包括沪港股票市 场往复互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票商场往复互联互通机制 （以下简称“深港通”） 在香港建立的证券往复服务公司，向香港联结往复所进行申报（买卖盘传递）， 买卖沪港通规定范围内的香港联结往复所上市的股票 在香港建立的证券往复服务公司，向香港联结往复所进行申报（买卖盘传递）， 买卖深港通规定范围内的香港联结往复所上市的股票 以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开采行股票、财富辅助证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或 往复的债券等 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 额净值的方式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实派给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到公谈对待 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要概略情味的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在首要概略情味的财富；（三）其他财富价值存在首要不确 定性的财富 事件。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同                第三部分        基金的基本情况      一、基金称呼      中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金      二、基金的类别      债券型证券投资基金      三、基金的运作方式      契约型洞开式      自基金合同奏效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购阐明日 （含）（对于申购份额而言）起至 120 天后对应日（如该对应日为非服务日，则 顺延至下一个服务日）的前一日止的时代为最短持有期限，最短持有期限内基金 份额持有东谈主不可对该基金份额办理赎回及颐养转出业务。每份基金份额自最短持 有期限末端日的下一服务日（含）起，基金份额持有东谈主可对该基金份额办理赎回 及颐养转出业务。      四、基金的投资办法   力求在严格左右投资风险的前提下，长久内收场越过事迹比较基准的投资回 报。      五、基金的最低召募份额总额      本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。      六、基金份额发售面值和认购用度      本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。      本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金居品贵府提要的规定 实施。本基金C类基金份额不收取认购费。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同      七、基金存续期限      不依期      八、基金份额类别      本基金根据认购/申购费、销售服务费的收取方式不同，将基金份额分为不 同的类别。认购/申购时收取认购/申购费，不从本类别基金财富入彀提销售服务 费的基金份额，称为 A 类基金份额；认购/申购时不收取认购/申购费，从本类别 基金财富入彀提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金 A 类和 C 类基金份额永诀缔造基金代码。由于两类份额的收费方式 不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将永诀筹谋基金份额净值并单独公 告。      投资东谈主可自行遴荐认购、申购的基金份额类别。      本基金关连基金份额类别的具体缔造、费率水对等由基金治理东谈主详情，并在 招募说明书中公告。在不违抗法律法例规定、基金合同的约定且对基金份额持有 东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金治理东谈主可根据基金发展需要，为本基金 增设新的份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及法则进行 诊疗。新的份额类别可缔造不同的申购费、赎回费、销售服务费，而无需召开基 金份额持有东谈主大会。关连基金份额类别的具体法则等联系事项届时将另行公告。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同               第四部分         基金份额的发售    一、基金份额的发售时代、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时代见基金份额发售 公告。    通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金治理东谈主网站届时表示的基金销售机构名录。    相宜法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    基金治理东谈主有权对发售对象的范围给予进一步限制，具体发售对象见基金份 额发售公告以及基金治理东谈主届时发布的联系公告。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额的认购费率由基金治理东谈主决定，并在招募说明书及基 金居品贵府提要中列示。基金认购用度不列入基金财产。本基金 C 类基金份额 不收取认购费。    有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 总共，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。    基金认购份额具体的筹谋方法在招募说明书中列示。    认购份额的筹谋保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。    销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构确 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 实领受到认购肯求。认购的阐明以登记机构或基金治理东谈主的阐明结果为准。对于 认购肯求及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益。    三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或联系公告。 笔 A 类基金份额的认购肯求单独筹谋，但已受理的认购肯求不允许烧毁。 金治理东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相隐敝前述 50%比例 要求的，基金治理东谈主有权断绝该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同奏效后登记机构的阐明为准。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同                  第五部分           基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金治理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资说明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金治理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。 基金治理东谈主应将基金召募时代召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径末端 前，任何东谈主不得动用。      二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式      要是召募期限届满，未自负基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和财富界限      《基金合同》奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期说明中给予 表示；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个服务日内向中 国证监会说明并提议责罚决策，如持续运作、颐养运作方式、与其他基金合并或 者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。      法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同             第六部分     基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场合    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    若基金治理东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等往复方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金治理东谈主另行公告。    二、申购和赎回的洞开日实时代    投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购，在每份基金份额自最短持有期限末端 日的下一服务日（含）起可办理基金份额的赎回，具体办理时代为上海证券往复 所、深圳证券往复所的泛泛往复日（若该往复日为非港股通往复日，基金治理东谈主 有权决定本基金是否洞开基金份额申购、赎回或其他业务）的往复时代，但基金 治理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时代变更或其 他稀奇情况，基金治理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时代进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息表示办法》的关连规定在规定媒介上公告。    基金治理东谈主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月开动办理申购，具体业务办 理时代在申购开动公告中规定。    基金治理东谈主自基金合同奏效日（含）起 120 天后对应日（含，如该对应日为 非服务日，则顺延至下一个服务日）起开动办理赎回，具体业务办理时代在赎回 开动公告中规定。    在详情申购开动与赎回开动时代后，基金治理东谈主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息表示办法》的关连规定在规定媒介上公告申购与赎回的开动时代。    基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时代办理基金份额的申购、 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同 赎回或者颐养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时代提议申购、赎回或颐养 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。对于尚未自负最短持有期限要求的基金份额，基金份额 持有东谈主提议赎回肯求的，均视为无效肯求。      三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行筹谋； 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。      基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金治理东谈主 必须在新法则开动实施前依照《信息表示办法》的关连规定在规定媒介上公告。      四、申购与赎回的设施      投资东谈主必须根据销售机构规定的设施，在洞开日的具体业务办理时代内提议 申购或赎回的肯求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回肯求时，必须有奢华的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求将 因无效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时代、处理 法则等在征服基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在规定时代内全额托付申购款项，投资东谈主在规 定时代内全额托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申 购奏效。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同    基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。    投资东谈主赎回肯求奏效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生广阔赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照本基金合同关连条件处理。    遇往复所或往复商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能左右的成分影响业务处理经过，则赎回款 项划付时代相应顺延。    基金治理东谈主应以往复时代末端前受理有用申购和赎回肯求确本日手脚申购 或赎回肯求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日) 实时到 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不成立 或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如联系法律法例以及中国证监会另有规 定，则依规定实施。    基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表 销售机构如故领受到申购、赎回肯求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权益。 不利影响的前提下，对上述业务的办理时代、方式等法则进行诊疗。基金治理东谈主 应在新法则开动实施前按照《信息表示办法》的关连规定在规定媒介公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总界限进行限制，具体规定请参见招募说明书 或联系公告。 体规定请参见招募说明书或联系公告。 参见招募说明书或联系公告。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 基金治理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合 法权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险左右的需要，可采取上述措施对基金 界限给予左右。具体请参见招募说明书或联系公告。 份额的数目限制。基金治理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息表示办法》的关连 规定在规定媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在本日收市后筹谋，并在 T+1 日内公告。遇稀奇情况，经履行适合设施，不错 适合延伸筹谋或公告。如联系法律法例以及中国证监会另有规定，则依规定实施。 说明书》。本基金的 A 类基金份额的申购费率由基金治理东谈主决定，并在招募说 明书及基金居品贵府提要中列示；C 类基金份额不收取申购用度。申购的有用份 额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述筹谋结 果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 本基金的赎回费率由基金治理东谈主决定，并在招募说明书及基金居品贵府提要中列 示。赎回金额为按实践阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述筹谋结果均按四舍五入方法，保留 到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律法例设定，具体 见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同 费。 算方法、赎回费率、赎回金额具体的筹谋方法和收费方式由基金治理东谈主根据基金 合同的规定详情，并在招募说明书中列示。基金治理东谈主不错在不违抗法律法例的 规定且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下诊疗费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关连规定在规 定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作步调撤职联系法律法例以及 监管部门、自律法则的规定。 场情况制定基金促销筹谋，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 时代，在对存量基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，按联系监管部门 要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错适合调低基金的销售费率，并进行公告。      七、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 法筹谋当日基金财富净值。 对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在首要不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且采取估值技能仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相隐敝 50%蚁合度的情形时。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。    发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金治理东谈主应当根据关连规定在规定媒介上刊 登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金治理东谈主应实时规复申购业务的办理。    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    基金份额持有东谈主在每份基金份额的最短持有期限末端日的下一服务日（含） 起可办理该基金份额的赎回，不然基金治理东谈主不接受该基金份额的赎回肯求。    发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎 回款项： 法筹谋当日基金财富净值。 格且采取估值技能仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金治理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。    发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基 金治理东谈主应按规定报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金治理东谈主应足额 支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的 比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 按基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先遴荐将当日 可能未获受理部分给予烧毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金治理东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。    九、广阔赎回的情形及处理方式    若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 颐养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入肯求份额 总和后的余额)逾越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广阔赎回。    当基金出现广阔赎回时，基金治理东谈主不错根据基金其时的财富组合景况决 定全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有技艺支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按泛泛赎回设施实施。    （2）部分缓期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有逶迤或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎 回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回肯求将被烧毁。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎 回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础筹谋赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确 遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。    （3）若基金发生广阔赎回，在单个基金份额持有东谈主赎回肯求逾越前一服务 日基金总份额 30%的情形下，基金治理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超出 持有东谈主逾越 30%以上部分的赎回肯求进行缓期办理，对该单个基金份额持有东谈主 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回肯求一并办 理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎 回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被烧毁。缓期的赎回肯求与 下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值 为基础筹谋赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如该基金份额持有东谈主在 提交赎回肯求时未作明确遴荐，未能赎回部分将作念缓期赎回处理。      （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生广阔赎回，如基金治理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个服务日，并应当在规定媒介上进行公告。      当发生上述广阔赎回并缓期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个往复日内申诉基金份额持有东谈主，说明关连处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各类基金份额净 值。 间，依照《信息表示办法》的关连规定，最迟于再行洞开日在规定媒介上刊登重 新洞开申购或赎回的公告，也不错根据实践情况在暂停公告中明确再行洞开申购 或赎回的时代，届时不再另行发布再行洞开的公告。      十一、基金颐养      基金治理东谈主不错根据联系法律法例以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金治理东谈主治理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养 费，联系法则由基金治理东谈主届时根据联系法律法例及本基金合同的规定制定并公 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。      十二、基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的往复场合或者往复方式进行基金份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业 务。      十三、基金的非往复过户      基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往复过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。      袭取是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法书记将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于相宜条件的非往复过户肯求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的尺度收费。      十四、基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的尺度收取转托管费。      十五、依期定额投资筹谋      基金治理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资筹谋，具体法则由基金治理东谈主另 行规定。投资东谈主在办理依期定额投资筹谋时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规定的依期定 额投资筹谋最低申购金额。      十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同      基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派与支付。法律法例或监管机构另有规定的除外。      如联系法律法例允许基金治理东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金治理东谈主 将制定和实施相应的业务法则。      十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同             第七部分 基金合同当事东谈主及权益义务      一、基金治理东谈主      （一） 基金治理东谈主简况      称呼：中加基金治理有限公司      住所：北京市顺义区良善镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      建立日历：2013 年 3 月 27 日      批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号      组织时局：有限职责公司      注册本钱：4.65 亿元东谈主民币      存续期限：持续经营      连接电话：400-00-95526      （二） 基金治理东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并治理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关连法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度关连法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同    （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规定的用度；    （10）依据《基金合同》及关连法律规定决定基金收益的分派决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓动权益，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权益；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权益或者 实施其他法律行径；    （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；    （16）在相宜关连法律、法例的前提下，制订和诊疗关连基金认购、申购、 赎回、颐养和非往复过户等的业务法则；    （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则治理和运 用基金财产；    （4）配备奢华的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式治理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产互相独处，对所治理的不同基金永诀 治理，永诀记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采取适合合理的措施使筹谋基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规定，按关连规定筹谋并公告基金净值信息， 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 详情基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；    （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；    （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定，履行信息披 露及说明义务；    （12）保守基金生意巧妙，不知道基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关连规定另有规定外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 向他东谈主知道（因向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外）；    （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；    （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按规定保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府不低于法律法例规定的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时代发出，而且 保证投资者概况按照《基金合同》规定的时代和方式，随时查阅到与基金关连的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；    （18）组织并过问基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；    （19）靠近散伙、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监会 并申诉基金托管东谈主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基 金事务的行径承担职责； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同    （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权益或实施其 他法律行径；    （24）基金治理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金托管东谈主    （一） 基金托管东谈主简况    称呼：招商银行股份有限公司    住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦    法定代表东谈主：缪建民    成连忙间：1987 年 4 月 8 日    批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文    组织时局：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元    存续时代：持续经营    基金托管资历批文及文号：证监基金字200283 号    （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 守护基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据联系商场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往复资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；    （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：    （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；    （2）建立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备奢华的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；    （3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金永诀缔造账户，独处核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；    （5）守护由基金治理东谈主代表基金签订的与基金关连的首要合同及关连凭证；    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定另 有规定外，在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东谈主知道（因向审计、法律 等外部专科照应人提供的情况除外）；    （8）复核、审查基金治理东谈主筹谋的基金财富净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行为关连的信息表示事项；    （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具观点，说 明基金治理东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；要是 基金治理东谈主有未实施《基金合同》规定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 了适合的措施；    （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律法例规定的最低期限；    （12）保存基金份额持有东谈主名册；    （13）按规定制作联系账册并与基金治理东谈主查对；    （14）依据基金治理东谈主的指示或关连规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金治理东谈主的投资运作；    （17）过问基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；    （18）靠近散伙、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监会 和银行业监督治理机构，并申诉基金治理东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而免除；    （20）按规定监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金治理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；    （21）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    三、基金份额持有东谈主    基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额 持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份 额持有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为 必要条件。    除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；    （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项利用表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；    （7）监督基金治理东谈主的投资运作；    （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：    （1）致密阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）发达基金信息表示，实时利用权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》远离的 有限职责；    （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；    （7）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同             第八部分      基金份额持有东谈主大会    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金的基金份额持有东谈主大会不建立日常机构。    一、召开事由 律法例、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：    （1）远离《基金合同》；    （2）更换基金治理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）颐养基金运作方式；    （5）诊疗基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或进步销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资办法、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；    （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额筹谋，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）调低应由基金承担的用度；    （2）法律法例要求增多的基金用度的收取； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同    （3）诊疗基金的申购费率、调低基金赎回费率、调低销售服务费或变更收 费方式；    （4）增多或诊疗本基金的基金份额类别缔造或对基金份额分类办法及法则 进行诊疗；    （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；    （7）基金治理东谈主、销售机构、登记机构诊疗关连基金申购、赎回、颐养、 非往复过户、转托管等业务的法则；    （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；    （9）按照法律法例和《基金合同》规定无需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。    二、会议召集东谈主及召集方式 金治理东谈主召集。 提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金治理东谈主， 基金治理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的或在规定时代内 未能作出版面回话，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主依 法自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、打扰。 益登记日。    三、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时代、申诉内容、申诉方式 告。基金份额持有东谈主大领会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时代、地点和会议时局；    （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄托说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时代和地点；    （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联 系方式和连接东谈主、表决观点寄交的截止时代和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金治理东谈主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 书面申诉基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票遵循。    四、基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式以及法律法例或 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明注解相宜法律法例、《基金合 同》和会议申诉的规定，而且持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记贵府 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证暴露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时代的三 个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时局或大领会知载明的其他时局在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大领会知载明的其他时局进行表决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个服务日内连 续公布联系辅导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申诉规定的方式收取基金份额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 申诉不过问收取表决观点的，不影响表决遵循；    （3）本东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时代的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具 表决观点；    （4）上述第（3）项中顺利出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明注解符 正当律法例、《基金合同》和会议申诉的规定，并与基金登记机构纪录相符。 或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错采取纸质、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议申诉中列明。 质、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。    五、议事内容与设施    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会计议的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同    （1）现场开会    在现场开会的方式下，起首由大会主理东谈主按照下列第七条文矩设施详情和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金治理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该 次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明过问会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和连接方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，起首由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有规定或基金合同另有约定外，颐养基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金 托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为有用。    基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭外传明注解，不然提交 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 相宜会议申诉中规定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议申诉规定的表决观点视为有用表决，表决观点依稀不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。      （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行清 点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      八、奏效与公告 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      基金份额持有东谈主大会决议自表决通过之日起奏效。      基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起依照《信息表示办法》的关连规定在 规定媒介上公告。要是采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有抑止力。      九、实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的稀奇约定      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主永诀持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应永诀由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。      侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的联系规定以本节稀奇约定内 容为准，本节莫得规定的适用本部分的联系规定。      十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事设施和表 决条件等内容，但凡顺利援用法律法例或监管规定的部分，如将来法律法例或监 管规定修改导致联系内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可顺利对该部天职容进行修改或诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大 会。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同    第九部分     基金治理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施    一、基金治理东谈主和基金托管东谈主职责远离的情形    （一） 基金治理东谈主职责远离的情形    有下列情形之一的，基金治理东谈主职责远离：    （二） 基金托管东谈主职责远离的情形    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：    二、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换设施    （一） 基金治理东谈主的更换设施 的基金治理东谈主形成决议，该决议需经过问大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金治理东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在规定媒介公告； 料，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主办理基金治理业务的交代手续，临 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时领受。临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金治理东谈主关连的称呼字样。      （二） 基金托管东谈主的更换设施 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经过问大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在规定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时领受。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金治理东谈主查对 基金财富总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度由基金财产承担。      （三）基金治理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管 东谈主； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在规定媒介上联结公告。    （四）基金份额持有东谈主大会审议变更基金治理东谈主、基金托管东谈主事项时，除应 征服本部分的约定外，还应相宜本基金合同第八部分的约定。    三、新任基金治理东谈主或临时基金治理东谈主领受基金治理业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主领受基金财产和基金托管业务前，原基金治理东谈主或原基金托 管东谈主应络续履行联系职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益酿成损伤的行 为。原基金治理东谈主或原基金托管东谈主在络续履行联系职责时代，仍有权按照本基金 合同的规定收取基金治理费或基金托管费。    四、本部分对于基金治理东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡顺利 援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致联系内容 被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对相 应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同                 第十部分       基金的托管    基金托管东谈主和基金治理东谈主按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定订 立托管公约。    坚决托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹谋、收益分派、信息表示及互相监督等联系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同              第十一部分         基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金治理东谈主或基金治理东谈主寄托的其他相宜条件的机构 办理，但基金治理东谈主照章应当承担的职责不因寄托而免除。基金治理东谈主寄托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理公约，以明确基金治理东谈主 和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、计帐及基金往复阐明、披发 红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的权益      基金登记机构享有以下权益： 关规定于开动实施前在规定媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职责，但司法强制搜检情形及法律 法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同                第十二部分            基金的投资      一、投资办法      力求在严格左右投资风险的前提下，长久内收场越过事迹比较基准的投资回 报。      二、投资范围      本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场往复互联 互通机制下允许投资的香港联结往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府辅助机构债券、政府辅助债券、 处所政府债券、可颐养债券（含分离往复可转债）、可交换债券过甚他经中国证 监会允许投资的债券）、货币商场器具、同行存单、债券回购、银行入款、财富 辅助证券、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合 设施后，不错将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%； 投资于股票、可颐养债券（含分离往复可转债）、可交换债券的比例共计为基金 财富的 5%-20%（其中投资于境内股票财富不低于基金财富的 5%，投资于港股 通标的股票的比例为股票财富的 0%-50%）。每个往复日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的往复保证金后，本基金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的 比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。      如法律法例或监管机构对投资比例要求有变更的，基金治理东谈主在履行适合程 序后，不错作念出相应诊疗。      三、投资策略      （一）大类财富竖立策略      本基金通过实时追踪商场环境变化，根据对海外及国内宏不雅经济运行态势、 宏不雅经济计谋变化、证券商场运行景况等成分的真切商量，判断证券商场的发展 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 趋势，结合行业景况、公司价值性和成长性分析，抽象评价各类财富的风险收益 水平。在充分的宏不雅时势判断和策略分析的基础上，实施“从上至下”的财富配 置及动态诊疗策略，力务收场基金财富组合收益的最大化，有用进步不同商场状 况下基金财富的全体收益水平。    （二）债券投资策略    本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行景况、国度货 币计谋和财政计谋、国度产业计谋及本钱商场资金环境的商量，积极专揽宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，详情财富在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的竖立比例。    本基金将测验商场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系成分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的诊疗决策，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金治理东谈主的固定收益团队将依期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期办法，当预期商场利率水平将上升时，适合缩小 组合的久期；预期商场利率将着落时，适合进步组合的久期，以达到利用商场利 率的波动和债券组合久期的诊疗进步债券组合收益率目的。    通过斟酌收益率弧线的体式和变化趋势，对各类型债券进行久期竖立；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益逾越基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。    （1）骑乘策略：是当收益率弧线比较笔陡时，也即相邻期限利差较大时， 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得资 本利得收益。    （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期蚁合于收益率弧线的一丝，适用 于收益率弧线较陡时。    （3）杠铃策略：是使投资组合中债券的久期蚁合在收益率弧线的两端，适 用于收益率弧线两端着落较中间着落更多的蝶式变动。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同    （4）梯式策略：是使投资组合中的债券久期均匀踱步于收益率弧线，适用 于收益率弧线水平迁移。    本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、商场流动性、商场 风险等成分进行分析，商量同期限的国债、金融债、企业债、往复所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属竖立策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。    本部分策略强调公司价值挖掘的热切性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定实足收益率办法策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采取高度分散策略，要点布局上风债券，争取进步组合逾额收益空间。    本基金将在筹商债券投资的风险收益情况，以及融资成本等成分的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过银行间商场融资，赚取一定的息差 收益。    信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的商场平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的成分，咱们永诀采取以下的分析策略：    （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和联系商场变化对信 用利差弧线的影响，二是分析信用债商场容量、结构、流动性等变化趋势对信用 利差弧线的影响，临了抽象多样成分，分析信用利差弧线全体及分行业走势，确 定信用债券总的及分行业投资比例。    （2）基于信用债信用变化策略：刊行东谈主信用发生变化后，咱们将采取变化 后债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用 风险的成分分为行业风险、公司风险、现款流风险、财富欠债风险和其他风险等 五个方面，以详情企业主体债的实践信用景况，而进行投资。    本基金主动投资的信用债（含财富辅助证券，下同）的信用评级为 AA+（含） 及以上，除短期融资券、超短期融资券之外的信用债采取债项评级，无债项评级 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同 的以及短期融资券、超短期融资券采取主体评级，本基金投资信用债将撤职以下 比例限制：    ①本基金投资于 AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的 50%；    ②本基金投资于 AAA 评级信用债的比例不低于信用债持仓的 50%。    本基金持有信用债券时代，要是因评级着落、基金界限变动、变现信用债支 付赎回款项等原因使得信用债投资不再相宜上述约定，应在该信用债可往复之日 或不再相宜上述约定之日起 3 个月内诊疗至相宜约定。本基金对信用债券评级的 认定参照基金治理东谈主采纳的评级机构（不包含中债资信）出具的债券信用评级。 对于债项评级和主体评级均莫得的信用债，基金治理东谈主需结合自身的里面信用评 级进行独处判断与认定，以基金治理东谈主的判断结果为准。本基金上述信用评级针 对金融债（不包括计谋性金融债）、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府辅助债券、政府辅助机构债券、处所政府债券、 财富辅助证券。    本基金将提神对可转债对应的基础股票进行分析与商量，对那些有着较好盈 利技艺或成长出路的上市公司的可转债进行要点遴荐，并在对应可转债估值合理 的前提下蚁合投资，以共享正股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上 市公司的经营景况，从财务压力、融资安排、改日的投资筹谋等方面推断、并通 过实地调研等方式阐明上市公司对转股价的修正和转股意愿。    本基金好奇对可交换债券对应股票的分析与商量，遴荐那些公司和行业景气 趋势回升、成长性好、安全旯旮较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上， 抽象分析可交换债券的债性特征、股性特征等成分，结合多样订价模子和步调化 估值器具，对于可交换债券进行科学的价值分析和价值投资。    （三）同行存单投资策略    对同行存单，本基金将要点发达同行存单的参考收益率、流动性（日均成交 量、刊行界限）和期限结构，结合对改日利率走势的判断（经济景气度、季节性 成分和货币计谋变动），进行投资决策。    （四）财富辅助证券投资策略 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金        基金合同    财富辅助证券的订价受商场利率、流动性、刊行条件、标的财富的组成及质 量、提前偿还率过甚它附加条件等多种成分的影响。本基金将在利率基本面分析、 商场流动性分析和信用评级辅助的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相 对价值比较，审慎投资财富辅助证券类财富。    （五）国债期货投资策略    本基金参与国债期货的投资应相宜基金合同规定的投资办法。本基金根据风 险治理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约， 有用治理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。    本基金通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分筹商国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过财富竖立，严慎进行投资，以诊疗债券组合 的久期，缩小投资组合的全体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机遴荐策略、期货合约遴荐和头寸遴荐策略、延期策略、保证金治理 策略、流动性治理策略等。    本基金在运用国债期货投资左右风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和庄重财富仓位的增多，以及国债期货与债 券的多空比例诊疗，获取组合的踏实收益。    （六）现款治理策略    在现款治理上，基金治理东谈主通过对改日现款流的斟酌进行现款预算治理，及 时自负基金基本运作中的流动性需求。同期，对于基金持有的现款财富，基金管 理东谈主将在保证基金流动性需求的前提下，进步现款财富使用效果，尽可能进步现 金财富的收益率。    （七）股票投资策略    本基金抽象采取定性分析、定量分析和估值精选相结合的方法，选出具备估 值上风的股票，力求收场基金财富的庄重升值。    在定性分析中，本基金更提神投资于领有优秀生意模式和出色治理层治理的 公司，本基金以为此为长久答复的基础；在定量分析中，比较利润增速，本基金 更提神测验公司的财务数据是否健康和庄重，本基金以为盈利技艺的长久可持续 性较中短期爆发力更为热切；估值精选方面，本基金将根据企业所在行业所适用 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                       基金合同 的估值方针进行价值评估，遴荐股价莫得充分反应其长久投资价值，具备安全边 际的标的进行投资。    本基金可通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资于香港股票商场， 不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。    本基金采取“从下到上”精选个股策略，价值投资的理念。要点投资于受惠 于中国经济转型、升级，且处于合理价位的具备中枢竞争力股票。对上市公司进 行系统性分析，其中偏重：估值采取多种估值方法，包括市盈率 P/E（预期）、 P/B、PCF、PFCF、相对于 NAV 的溢/折价、DDM、ROE，与历史、行业和商场 的比较。    （1）成长性 EPS 增长率、ROE 趋势、行业增长率、商场份额增长率以及增 长来源。提神选股（Selective approach）遴荐具有持续率先上风或中枢竞争力的 企业，偏好具有优异治理技艺及效果的公司。    （2）独处念念考（Original ideas）率先商场共鸣，寻找未被充分挖掘的企业。    （3）提神估值（Valuation focus）严谨基本面分析，判断合理估值水平，给 予办法价。    （4）长久投资（Long-term investment horizon）提神现款分成及本钱升值， 安逸承受短期盈余增长波动。    本基金将在真切商量的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精 选出具有比较上风的存托凭证。    四、投资限制    基金的投资组合应撤职以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；投资于股票、可转 换债券（含分离往复可转债）、可交换债券的比例共计为基金财富的 5%-20%（其 中投资于境内股票财富不低于基金财富的 5%，投资于港股通标的股票的比例为 股票财富的 0%-50%）；    （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保持不 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股共计筹谋），其市值不逾越基金财富净值的 10%；    （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股共计筹谋），不逾越该证券的 10%，完全按照 关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限制；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类财富辅助证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10％；    （6）本基金持有的全部财富辅助证券，其市值不得逾越基金财富净值的    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)财富辅助证券的比例，不得逾越 该财富辅助证券界限的 10％；    （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类财富辅助 证券，不得逾越其各类财富辅助证券共计界限的 10％；    （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （10）基金财富总值不得逾越基金财富净值的 140%；    （11）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得逾越基金财富净值 的 15%，但因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金治理东谈主之 外的成分致使基金不相宜前款所规定比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动 性受限财富的投资；    （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （13）本基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越 基金财富净值的 15%；本基金在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值， 不得逾越本基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何往复日内往复（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一往复日基金财富净值的 30%； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同    （14）本基金参与国债期货往复，所持有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差筹谋）应当相宜基 金合同对于债券投资比例的关连约定；    （15）本基金治理东谈主治理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 认定的稀奇投资组合可不受前述比例限制；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实施；    （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（12）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金界限变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金治理东谈主应当在10个往复日内进行诊疗，但中国证监会规定的 稀奇情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。    基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日 起开动。    法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适合设施后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的规定实施。    为珍摄基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过甚他不正派的证券往复行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会规定辞让的其他行为。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同    基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、实践 左右东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往复的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，撤职基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实施。联系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予表示。首要关联往复应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主 在履行适合设施后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的规定实施。    五、事迹比较基准    本基金的事迹比较基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率*89%+中证    本基金遴荐上述事迹比较基准的原因：    中债抽象全价（总值）指数是中央国债登记结算有限职责公司编制的抽象反 映银行间债券商场和沪深往复所债券商场的跨商场债券指数，指数样本由银行间 商场和沪深往复所商场的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成，适互助为本基金债券投资的事迹比较基准。    中证 800 指数是中证指数有限公司编制的，其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股通盘组成，中证 800 指数抽象反应沪深商场内大中小市值公司的全体状 况。反应沪深证券商场内大中小市值公司的全体景况的指数，具有精采的商场代 表性和商场影响力，适互助为本基金 A 股投资部分的事迹基准。    中证港股通抽象指数（东谈主民币）是由中证指数有限公司编制，考中相宜港股 通资历的庸碌股手脚样本股，采取解放流通市值加权筹谋，是反应港股通范围内 上市公司的全体景况和走势的具有代表性的一种股价指数，适互助为本基金港股 投资的事迹比较基准。    根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比较基准能客不雅合理地反 映本基金风险收益特征。    若今后上述基准指数住手筹谋编制、发布或更更称呼，或者改日法律法例发 生变化，或者有更巨擘的、更能为商场广阔接受的事迹比较基准推出，或者商场 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 发生变化导致本事迹比较基准不再适用，本基金治理东谈主不错依据珍摄投资者正当 权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并履行适合设施后，适合诊疗事迹比较基 准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 搀杂型基金与股票型基金。    本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法例规定投资港股通标的股票，因 此本基金投资港股通标的股票还将靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场轨制以及往复法则等各异带来的独到风险。    七、基金治理东谈主代表基金利用鼓动或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。    侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规定。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同                 第十三部分           基金的财产      一、基金财富总值      基金财富总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过甚他财富的价值总和。      二、基金财富净值      基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据联系法律法例、步调性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的守护和责罚      本基金财产独处于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的规定责罚外，基金财产不得被处 分。      基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章烧毁或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金治理东谈主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同               第十四部分        基金财富估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券往复场合的往复日以及国度法律法例 规定需要对外皮露基金净值的非往复日。    二、估值对象    基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、财富辅助证券、国债 期货合约、其它投资等财富及欠债。    三、估值原则    基金治理东谈主在详情联系金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关连规定。    （一）对存在活跃商场且概况获取疏通财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应采取最近往复日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往复日的报价不可委果反应公允价值的，大意报价进行诊疗，详情公允 价值。    与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中筹商不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金治理东谈主不应试虑因其多量持有联系财富或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在现时情况下适用而且有奢华 可利用数据和其他信息辅助的估值技能详情公允价值。采取估值技能详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值诊疗对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，大意 估值进行诊疗并详情公允价值。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同    四、估值方法    （1）除本部分另有约定的品种外，往复所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近 往复日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要 事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了 首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考一样投资品种 的现行市价及首要变化成分，诊疗最近往复市价，详情公允价钱；    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）， 考中第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 往复日后经济环境发生了首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件 的，可参考一样投资品种的现行市价及首要变化成分，诊疗最近往复市价，详情 公允价钱；    （3）往复所上市往复的可颐养债券，实行全价往复的债券考中估值日收盘 价手脚估值全价进行估值；实行净价往复的债券考中估值日收盘价并加计每百元 税前应计利息手脚估值全价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济 环境未发生首要变化，按最近往复日债券收盘价或收盘价并加计每百元税前应计 利息进行估值。如最近往复日后经济环境发生了首要变化的，可参考一样投资品 种的现行市价及首要变化成分，诊疗最近往复市价，详情公允价钱；    （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），考中 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价 进行估值，估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的首要事件 的，按最近往复日债券第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值 全价或保举估值全价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了首要变化或证券 刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件的，可参考一样投资品种的现行市价及首要 变化成分，诊疗最近往复市价，详情公允价钱。    （5）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值技能详情公允价值。 往复所上市的财富辅助证券，采取估值技能详情公允价值。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）初度公开采行未上市的股票、债券，采取估值技能详情公允价值。      （3）刊行时明确一依期限限售期的股票（包括但不限于非公开采行股票、 初度公开采行股票时公司鼓动公开采售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会关连规定详情公允价值。      （4）对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，大意商场报价进行诊疗以阐明估值日的 公允价值；对于不存在活跃商场或商场行为很少的情况下，应采取估值技能详情 其公允价值。 应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至实践收款日历间按第 三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价估值。回售登记期 截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，采取估值技能详情 公允价值。 估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交 易日结算价估值。国度有最新规定的，按其规定进行估值。 值。      持有的银行依期入款或申诉入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐明利 息收入。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 有最新规定的，按其规定进行估值。      本基金外币财富价值筹谋中，触及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日 中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。      若本基金现行估值汇率不再发布或发生首要变更，或商场上出现更为公允、 更适合本基金的估值汇率时，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据实践情 况诊疗本基金的估值汇率，并实时履行适合设施，无需召开基金份额持有东谈主大会。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新规定估值。      如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规定或者未能充分珍摄基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商责罚。      根据关连法律法例，基金净值信息筹谋和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的观点，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的筹谋结果对外给予公布。      五、估值设施 日该类基金份额的余额数目筹谋，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的舛误计入基金财产。基金治理东谈主不错建立大额赎回情形下的净值 精度救急诊疗机制。国度另有规定的，从其规定。      基金治理东谈主应每个估值日筹谋基金财富净值及各类基金份额净值，并按规定 公告。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金财富估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金治理东谈主按规定对外公布。    六、估值作假的处理    基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值作假时，视为该类基金份额净值作假。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，要是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失酿成估值作假，导致其他当事东谈主遭遇损失的，过失 的职责东谈主应当对由于该估值作假遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值作假处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。    上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹谋差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值作假职责方应及 时协调各方，实时进行改造，因改造估值作假发生的用度由估值作假职责方承担； 由于估值作假职责方未实时改造已产生的估值作假，给当事东谈主酿成损失的，由估 值作假职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值作假职责方如故积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有奢华的时代进行改造而未改造，则其应当承担相应抵偿责 任。估值作假职责方大意改造的情况向关连当事东谈主进行阐明，确保估值作假已得 到改造。    （2）估值作假的职责方对关连当事东谈主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责， 而且仅对估值作假的关连顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值作假而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值作假职责方仍大意估值作假负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值作假职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；要是赢得欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的抵偿额加上如故赢得的欠妥得 利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值作假职责方。    （4）估值作假诊疗采取尽量规复至假定未发生估值作假的正确情形的方式。    估值作假被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：    （1）查明估值作假发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值作假发生 的原因详情估值作假的职责方；    （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的职责方进行 改造和抵偿损失；    （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行改造，并就估值作假的改造向关连当事东谈主进行阐明。    （1）基金份额净值筹谋出现作假时，基金治理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施精通损失进一步扩大。    （2）任一类基金份额净值筹谋作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值筹谋差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行 抵偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的职责，经阐明 后按以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金管帐职责方由基金治理东谈主担任，与本基金关连的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分计议后，尚不可达成一致时，按基金治理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。    ②若基金治理东谈主筹谋的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，由此 给基金份额持有东谈主酿成损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付抵偿 金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照过失 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 进度各自承担相应的职责。      ③如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹谋结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金治理东谈主的筹谋结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基 金治理东谈主负责赔付。      ④由于基金治理东谈主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹谋作假而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金治理东谈主负责赔付。      （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有规定的，从其规定。要是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。      七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 商阐明后，基金治理东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的阐明      基金财富净值和各类基金份额净值由基金治理东谈主负责筹谋，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个估值日往复末端后筹谋当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹谋结果复核阐明后发 送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按规定给予公布。      九、稀奇情况的处理 差不手脚基金财富估值作假处理。 品级三方机构发送的数据作假，或国度管帐计谋变更、商场法则变更等非基金管 理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然如故采取必要、适合、合 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 理的措施进行搜检，但未能发现作假的，由此酿成的基金财富估值作假，基金管 理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要 的措施摒除或平静由此酿成的影响。    十、实施侧袋机制时代的基金财富估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同              第十五部分         基金用度与税收    一、基金用度的种类 用度。    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的治理费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。治理费的筹谋 方法如下：    H＝E×0.60%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金财富净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.15%年费率计提。托管费的筹谋 方法如下： 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金财富净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金财富净值的 0.40%年费率计提。筹谋方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性划出，由基金治理东谈主代收，基金治理东谈主收到 后按联系合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。 公约规定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的技俩      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时代的基金用度 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。      五、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。      基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关连税收征收的规定代扣代缴。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同             第十六部分          基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指末端收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收场收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 分派比例详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不 进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金合并类别每一基 金份额享有同瓜分派权； 位，少许点后第 3 位开动舍去，舍去部分归基金财富； 所赢得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限筹谋，即与原份额 最短持有期限肇端日和末端日疏通；      在不违抗法律法例规定、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的情况下，基金治理东谈主经履行适合设施后可诊疗基金收益的分派原 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 则和支付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时代、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在规定媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      收益分派采取红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的筹谋方法，依照《业务法则》实施。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同             第十七部分          基金的管帐与审计    一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 管帐核算，按照关连规定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的管帐师事务所过甚注册管帐 师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同              第十八部分         基金的信息表示      一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险治理规定》、《基金合同》过甚他关连规定。相应法律法例对于信 息表示的规定发生变化时，本基金从其最新规定。      二、信息表示义务东谈主      本基金信息表示义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规定的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。      本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规定表示基金信息，并保证所表示信息的委果性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规定时代内，将应予表示的基金信 息通过相宜中国证监会规定条件的寰宇性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息表示办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者概况按照《基金合同》约定的时代和方式查阅或者复制公开表示的信 息贵府。      三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径：      四、本基金公开表示的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币 元。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同    五、公开表示的基金信息    公开表示的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府提要 基金份额持有东谈主大会召开的法则及具体设施，说明基金居品的特质等触及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金治理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新 一次。基金远离运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府提要的信息发生首要变 更的，基金治理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府提要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的， 基金治理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金治理东谈主不再更新基金居品 贵府提要。    基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在规定网站上，并将基金居品贵府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在规定网站上。    （二）基金份额发售公告    基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规定媒介上。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同      （三）《基金合同》奏效公告      基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。      （四）基金净值信息      《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在规定网站表示一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。      在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应在不晚于每个洞开日的 次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示洞开日的各类基金份 额净值和各类基金份额累计净值。      基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站表示半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹谋方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。      （六）基金依期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明      基金治理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年 度说明登载在规定网站上，并将年度说明辅导性公告登载在规定报刊上。基金年 度说明中的财务管帐说明应当经过相宜《证券法》规定的管帐师事务所审计。      基金治理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将 中期说明登载在规定网站上，并将中期说明辅导性公告登载在规定报刊上。      基金治理东谈主应当在每个季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度 说明，将季度说明登载在规定网站上，并将季度说明辅导性公告登载在规定报刊 上。      《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度说明、中 期说明或者年度说明。      本基金持续运作过程中，基金治理东谈主应当在基金年度说明和中期说明中表示 基金组结伴产情况过甚流动性风险分析等。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同    基金运作时代，如说明期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总 份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金依期报 告“影响投资者决策的其他热切信息”项下表示该投资者的类别、说明期末持有 份额及占比、说明期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定 的稀奇情形除外。    （七）临时说明    本基金发生首要事件，关连信息表示义务东谈主应当在 2 内编制临时说明书，并 登载在规定报刊和规定网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 左右东谈主； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同 业务联系行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 实践左右东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联往复事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。      （八）澄澈公告      在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场文明传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额持有东谈主权益的，联系信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开澄 清。      （九）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （十）计帐说明   基金合同远离的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐说明。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在规定网站上， 并将计帐说明辅导性公告登载在规定报刊上。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   （十一）基金治理东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等依期说明和招 募说明书（更新）等文献中表示国债期货往复情况，包括往复计谋、持仓情况、 损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往复对本基金总体风险的影响以及 是否相宜既定的往复计谋和往复办法。   （十二）本基金投资财富辅助证券，基金治理东谈主应在基金年度说明及中期报 告中表示其持有的财富辅助证券总额、财富辅助证券市值占基金净财富的比例和 说明期内总共的财富辅助证券明细。基金治理东谈主应在基金季度说明中表示其持有 的财富辅助证券总额、财富辅助证券市值占基金净财富的比例和说明期末按市值 占基金净财富比例大小排序的前10名财富辅助证券明细。   （十三）基金治理东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等依期说明和招 募说明书（更新）等文献中表示本基金参与港股通往复的联系情况。    （十四）实施侧袋机制时代的信息表示    本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息表示，详见招募说明书的规定。    （十五）中国证监会规定的其他信息。    六、信息表示事务治理    基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示治理轨制，指定挑升部门及 高等治理东谈主员负责治理信息表示事务。    基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息 表示内容与边幅准则等法律法例规定。    基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金治理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期说明、 更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金计帐说明等公开表示的联系基金信 息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐明。    基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。 基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证联系报送信息的委果、准确、好意思满、实时。    基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介表示信息，然则其他大家媒介不得早于规定媒介表示信息，而且 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 在不同媒介上表示合并信息的内容应当一致。      为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计说明、法律观点书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》远离后十年。      七、信息表示文献的存放与查阅      照章必须表示的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延伸表示基金联系信息的情形      当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金联系信 息： 他原因暂停营业时； 商阐明后，基金治理东谈主暂停估值的； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金           基金合同     第十九部分       基金合同的变更、远离与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基 金托管东谈主同意，在履行适合设施后变更并公告。 效，自决议奏效后两日内在规定媒介公告。    二、《基金合同》的远离事由    有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主相接的；    三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、相宜《证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组妥洽接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金          基金合同    （4）制作计帐说明；    （5）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 说明出具法律观点书；    （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余财富的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产计帐说明经相宜《证券法》 规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个服务日 内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在规定 网站上，并将计帐说明辅导性公告登载在规定报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 规定的最低期限。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同                 第二十部分           毁约职责      一、基金治理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 等法律法例的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主造 成损伤的，应当永诀对各自的行径照章承担抵偿职责；因共同行径给基金财产 或者基金份额持有东谈主酿成损伤的，应当承担连带抵偿职责，对损失的抵偿，仅 限于顺利损失。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 定手脚或不手脚而酿成的损失等； 等。      二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主 利益的前提下，《基金合同》概况络续履行的应当络续履行。非毁约方当事东谈主 在职责范围内有义务实时采取必要的措施，精通损失的扩大。莫得采取适合措 施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非毁约方因精通损失 扩大而支拨的合理用度由毁约方承担。      三、由于基金治理东谈主、基金托管东谈主不可左右的成分导致业务出现差错，基 金治理东谈主和基金托管东谈主天然如故采取必要、适合、合理的措施进行搜检，然则 未能发现作假的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金治理东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿职责。然则基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摒除或减 轻由此酿成的影响。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金            基金合同          第二十一部分       争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切 争议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该 会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对 当事东谈主均有抑止力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续赤诚、勤恳、尽 责地履行基金合同规定的义务，珍摄基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金             基金合同             第二十二部分         基金合同的遵循    《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表署名并在募聚合束后经基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面阐明后奏效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律抑止力。 基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵循。 机构的办公场合和营业场合查阅。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同                第二十三部分           其他事项    《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关连法律法例协 商责罚。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同             第二十四部分         基金合同内容摘抄          第一部分 基金份额持有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务    一、    基金治理东谈主的权益与义务    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并治理基金    财产；    （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例规定或中国证监会批准的其他费    用；    （4）销售基金份额；    （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关连法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基    金合同》及国度关连法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施    保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处理；    （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基    金合同》规定的用度；    （10）依据《基金合同》及关连法律规定决定基金收益的分派决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓动权益，为基金的利益利用因    基金财产投资于证券所产生的权益；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权益或者实施其他    法律行径；    （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供    服务的外部机构；    （16）在相宜关连法律、法例的前提下，制订和诊疗关连基金认购、申购、赎回、转    换和非往复过户等的业务法则； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同    （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的    发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则治理和运用基金财产；    （4）配备奢华的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式    治理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理    的基金财产和基金治理东谈主的财产互相独处，对所治理的不同基金永诀治理，永诀记账，    进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定外，不得利用基金财产为我方    及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采取适合合理的措施使筹谋基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基    金合同》等法律文献的规定，按关连规定筹谋并公告基金净值信息，详情基金份额申    购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；    （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定，履行信息表示及说明义    务；    （12）保守基金生意巧妙，不知道基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、《基    金合同》过甚他关连规定另有规定外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东谈主泄    露（因向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外）；    （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基    金收益；    （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定召集基金份额持有东谈主大会或配    合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按规定保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他联系贵府不 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同    低于法律法例规定的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时代发出，而且保证投资    者概况按照《基金合同》规定的时代和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵府，并    在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；    （18）组织并过问基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分    配；    （19）靠近散伙、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监会并申诉基    金托管东谈主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，    应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东谈主    违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金    托管东谈主追偿；    （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的    行径承担职责；    （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权益或实施其他法律行    为；    （24）基金治理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基    金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募    期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金托管东谈主的权益与义务    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全守护基金财    产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批准的其他费    用； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同    （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违抗《基金合同》及    国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的情形，应呈报中    国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据联系商场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办    理证券往复资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；    （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。    （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；    （2）建立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备奢华的、及格的老练    基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；    （3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财    产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相独    立；对所托管的不同的基金永诀缔造账户，独处核算，分账治理，保证不同基金之间    在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定外，不得利用基金财产为我方    及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；    （5）守护由基金治理东谈主代表基金签订的与基金关连的首要合同及关连凭证；    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》    的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定另有规定外，    在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东谈主知道（因向审计、法律等外部专科照应人    提供的情况除外）；    （8）复核、审查基金治理东谈主筹谋的基金财富净值、各类基金份额净值、基金份额申购、    赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行为关连的信息表示事项；    （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具观点，说明基金管    理东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；要是基金治理东谈主有    未实施《基金合同》规定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合的措施； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同    （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法律法例规    定的最低期限；    （12）保存基金份额持有东谈主名册；    （13）按规定制作联系账册并与基金治理东谈主查对；    （14）依据基金治理东谈主的指示或关连规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连规定，召集基金份额持有东谈主大会或    配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金治理东谈主的投资运作；    （17）过问基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；    （18）靠近散伙、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监会和银行业    监督治理机构，并申诉基金治理东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担抵偿职责，其抵偿职责不因    其退任而免除；    （20）按规定监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金    治理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管    理东谈主追偿；    （21）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    三、基金份额持有东谈主    限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；    （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行    使表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；    （7）监督基金治理东谈主的投资运作； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                 基金合同    （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼    或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。    限于：    （1）致密阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主    作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）发达基金信息表示，实时利用权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》远离的有限职责；    （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；    （7）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。           第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和法则    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，基金份额 持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金的基金份额持有东谈主大会不建立日常机构。    一、召开事由 国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：    （1）远离《基金合同》；    （2）更换基金治理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）颐养基金运作方式；    （5）诊疗基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或进步销售服务费；    （6）变更基金类别； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                   基金合同      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资办法、范围或策略；      （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；      （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；      （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额筹谋，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持 有东谈主大会；      （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有东谈主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：      （1）调低应由基金承担的用度；      （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （3）诊疗基金的申购费率、调低基金赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式；      （4）增多或诊疗本基金的基金份额类别缔造或对基金份额分类办法及法则进行诊疗；      （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；      （7）基金治理东谈主、销售机构、登记机构诊疗关连基金申购、赎回、颐养、非往复过户、 转托管等业务的法则；      （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；      （9）按照法律法例和《基金合同》规定无需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      二、会议召集东谈主及召集方式 集。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                 基金合同 议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集 或在规定时代内未能作出版面回话，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集或在规 定时代内未能作出版面回话，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金治理东谈主，基金治理 东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的或在规定时代内未能作出版面回话，单 独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻挠、打扰。    三、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时代、申诉内容、申诉方式 份额持有东谈主大领会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时代、地点和会议时局；    （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄托说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时代和地点；    （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同    （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚连接方式和连接东谈主、表决 观点寄交的截止时代和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金治理东谈主到指定地点对表决观点 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面申诉基金治理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的 计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵循。    四、基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式以及法律法例或监管机构允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金治理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明注解相宜法律法例、                          《基金合同》和会议申诉的规定， 而且持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记贵府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证暴露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时代的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 申诉载明的其他时局在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大领会知载明的其他时局进行表决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用： 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个服务日内连气儿公布联系 辅导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉规定的方式收取基金份额持 有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金治理东谈主经申诉不过问收取表决观点的，不影响表决遵循；    （3）本东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具表 决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时代的三个月以 后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决观点或授权 他东谈主代表出具表决观点；    （4）上述第（3）项中顺利出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理东谈主出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明注解相宜法律法例、《基金合同》和会议 申诉的规定，并与基金登记机构纪录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错采取纸质、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主详情并在会议申诉中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。    五、议事内容与设施    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定 远离《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会计议的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同    基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，起首由大会主理东谈主按照下列第七条文矩设施详情和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金治理 东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；要是基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明过问会议东谈主员姓名（或单元 称呼）、身份说明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼） 和连接方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，起首由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后    六、表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以十分决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会另有规定或基金合同另 有约定外，颐养基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基 金与其他基金合并以十分决议通过方为有用。    基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭外传明注解，不然提交相宜会议 申诉中规定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议申诉规定的 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金              基金合同 表决观点视为有用表决，表决观点依稀不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表 决观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。    七、计票    （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议开动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。    （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘货结果。    （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决观点的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。    八、奏效与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。    基金份额持有东谈主大会决议自表决通过之日起奏效。    基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起依照《信息表示办法》的关连规定在规定媒介 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同 上公告。要是采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有 抑止力。    九、实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的稀奇约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主永诀持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会 召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权 相宜该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时代的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。    侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户内的每份基金份额具 有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同      侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的联系规定以本节稀奇约定内容为准， 本节莫得规定的适用本部分的联系规定。      十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事设施和表决条件等 内容，但凡顺利援用法律法例或监管规定的部分，如将来法律法例或监管规定修改导致联系 内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对该部天职 容进行修改或诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会。                  第三部分   基金收益分派原则、实施方式      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指末端收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已收场收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金合并类别每一基金份额享有同瓜分派 权； 后第 3 位开动舍去，舍去部分归基金财富； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同 利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限筹谋，即与原份额最短持有期限肇端日和 末端日疏通；      在不违抗法律法例规定、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响 的情况下，基金治理东谈主经履行适合设施后可诊疗基金收益的分派原则和支付方式，不需召开 基金份额持有东谈主大会审议。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时代、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规定媒介公 告。      六、基金收益分派中发生的用度      收益分派采取红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的筹谋方法，依照《业务法则》 实施。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规定。       第四部分 手脚基金治理东谈主、基金托管东谈主报酬的治理费、托管费的索要、支付方式      一、基金用度的种类 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                 基金合同    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的治理费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。治理费的筹谋方法如下：    H＝E×0.60%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金财富净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基 金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.15%年费率计提。托管费的筹谋方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 财富净值的 0.40%年费率计提。筹谋方法如下： 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基 金财产中一次性划出，由基金治理东谈主代收，基金治理东谈主收到后按联系合同规定支付给基金销 售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 损失；    四、实施侧袋机制时代的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户财富变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明 书的规定。    五、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。    基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主 按照国度关连税收征收的规定代扣代缴。                第五部分 基金财产的投资标的和投资限制    一、投资办法 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                    基金合同    力求在严格左右投资风险的前提下，长久内收场越过事迹比较基准的投资答复。    二、投资范围    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场往复互联互通机制下允许投资 的香港联结往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府辅助机构债券、政府辅助债券、处所政府债券、可颐养债券（含分离往复可转债）、可 交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、货币商场器具、同行存单、债券回购、银 行入款、财富辅助证券、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合设施后， 不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%；投资于股票、 可颐养债券（含分离往复可转债）、可交换债券的比例共计为基金财富的 5%-20%（其中投 资于境内股票财富不低于基金财富的 5%，投资于港股通标的股票的比例为股票财富的 或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。    如法律法例或监管机构对投资比例要求有变更的，基金治理东谈主在履行适合设施后，可 以作念出相应诊疗。    三、投资限制    基金的投资组合应撤职以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；投资于股票、可颐养债券（含 分离往复可转债）、可交换债券的比例共计为基金财富的 5%-20%（其中投资于境内股票资 产不低于基金财富的 5%，投资于港股通标的股票的比例为股票财富的 0%-50%）；    （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等； 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合 计筹谋），其市值不逾越基金财富净值的 10%；    （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股共计筹谋），不逾越该证券的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限制；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类财富辅助证券的比例，不得逾越基金财富净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部财富辅助证券，其市值不得逾越基金财富净值的 20％；    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)财富辅助证券的比例，不得逾越该财富辅助 证券界限的 10％；    （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类财富辅助证券，不得 逾越其各类财富辅助证券共计界限的 10％；    （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总财富，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （10）基金财富总值不得逾越基金财富净值的 140%；    （11）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得逾越基金财富净值的 15%，但 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金不符 合前款所规定比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；    （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆 回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （13）本基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金财富 净值的 15%；本基金在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得逾越本基金持 有的债券总市值的 30%；本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得逾越上一往复日基金财富净值的 30%；    （14）本基金参与国债期货往复，所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差筹谋）应当相宜基金合同对于债券投资比 例的关连约定；    （15）本基金治理东谈主治理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不 得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；完全按照关连指数的组成比例 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                基金合同 进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的稀奇投资组合可不受前述比例限制；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实施；    （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（11）、（12）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金界限变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述规定投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个往复日内进行诊疗，但中国证监会规定的稀奇情形除外。法律法例另有规 定的，从其规定。    基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关连约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起开动。    法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合 设施后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的规定实施。    为珍摄基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过甚他不正派的证券往复行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会规定辞让的其他行为。    基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、实践左右东谈主或 者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联 往复的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利 益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实施。联系往复必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表示。首要关联往复应提交基金治理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事 项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适 当设施后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的规定实施。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同               第六部分 基金财富净值的筹谋方法和公告方式    一、基金财富总值    基金财富总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项过甚他资 产的价值总和。    二、基金财富净值    基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。    三、基金净值信息的公告方式    《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每 周在规定网站表示一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应在不晚于每个洞开日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示洞开日的各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。    基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站表示半年度和年 度临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。          第七部分 基金合同拔除和远离的事由、设施以及基金财产计帐方式    一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意，在履行适合设施后变 更并公告。 议奏效后两日内在规定媒介公告。    二、《基金合同》的远离事由    有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当远离： 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同 相接的；    三、基金财产的计帐 财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组妥洽接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐说明；    （5）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐说明出具法 律观点书；    （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余财富的分派 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金               基金合同    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产计帐说明经相宜《证券法》规定的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公 告。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在规定网站上，并将计帐说明辅导性公告登载在 规定报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规定的最 低期限。                     第八部分 争议责罚方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经 友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁法则 进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有抑止力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续赤诚、勤恳、尽责地履行基 金合同规定的义务，珍摄基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖。            第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。 中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 本页无正文，为《中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同》 的署名盖印页。 基金治理东谈主：中加基金治理有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：招商银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：       年   月   日

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